Konzern - Kapitalflussrechnung

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in Tausend EUR Anhang 2015 20142013
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit       
Jahresfehlbetrag   -29.160 -62.511-101.016
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit    
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   991 778981
Abschreibungen, Wertminderungsaufwand und Wertaufholungen   10.348 17.00027.812
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   6 2911
Latenter Ertragsteueraufwand   1.110 618643
     
Veränderung der    
Vorräte   13.031 -13.46657.938
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2.030 2.7388.500
Sonstige Vermögenswerte   927 3.2634.209
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   -7.594 1.8904.841
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   7.598 -3.2232.050
Abgegrenzte Umsatzerlöse   0 0-92
Langfristige Verbindlichkeiten   61 -8011.977
Erhaltene Anzahlungen   -44.998 19.905364
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   -45.650 -33.7808.218
     
Cashflow aus Investitionstätigkeit    
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 38 -6.213 00
Investitionen in Sachanlagen   -12.524 -12.622-9.603
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -732 -785-465
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   161 146789
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 60.529 -9.933-30.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit   41.221 -23.194-39.662
     
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit    
Erwerb eigener Aktien   -250 -2490
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   105 442101.553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   -145 193101.553
     
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   4.299 5.907-2.389
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -275 -50.87467.720
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   116.580 167.45499.734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 116.305 116.580167.454
     
Auszahlungen für Zinsen   0 -34-3
Einzahlungen für Zinsen   913 2421.172
Auszahlungen für Ertragsteuern   -2.898 -5.878-1.860
Einzahlungen für Ertragsteuern   83 10.51865
in Tausend EUR Anhang 2015 20142013
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit       
Jahresfehlbetrag   -29.160 -62.511-101.016
Überleitung zwischen Jahresergebnis und Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit    
Aufwand aus aktienbasierten Vergütungen   991 778981
Abschreibungen, Wertminderungsaufwand und Wertaufholungen   10.348 17.00027.812
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen   6 2911
Latenter Ertragsteueraufwand   1.110 618643
     
Veränderung der    
Vorräte   13.031 -13.46657.938
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2.030 2.7388.500
Sonstige Vermögenswerte   927 3.2634.209
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   -7.594 1.8904.841
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten   7.598 -3.2232.050
Abgegrenzte Umsatzerlöse   0 0-92
Langfristige Verbindlichkeiten   61 -8011.977
Erhaltene Anzahlungen   -44.998 19.905364
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit   -45.650 -33.7808.218
     
Cashflow aus Investitionstätigkeit    
Akquisitionen von Tochtergesellschaften 38 -6.213 00
Investitionen in Sachanlagen   -12.524 -12.622-9.603
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte   -732 -785-465
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen   161 146789
Festgeldanlage mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten 18 60.529 -9.933-30.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit   41.221 -23.194-39.662
     
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit    
Erwerb eigener Aktien   -250 -2490
Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien   105 442101.553
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   -145 193101.553
     
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   4.299 5.907-2.389
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   -275 -50.87467.720
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums   116.580 167.45499.734
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums 19 116.305 116.580167.454
     
Auszahlungen für Zinsen   0 -34-3
Einzahlungen für Zinsen   913 2421.172
Auszahlungen für Ertragsteuern   -2.898 -5.878-1.860
Einzahlungen für Ertragsteuern   83 10.51865